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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 44 100.00 | 19 344.00 | 24 756.00 | 44 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 25 000.00 | 1 537.00 | 26 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 761.00 | 44 344.00 | 31 417.00 | 75 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 220.00 | | 181 220.00 | 181 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 981.00 | 44 344.00 | 212 637.00 | 256 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
DL TOTAL (I) | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 637.00 | | | 212 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 749.00 | | | 155 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 301.00 | | | 344 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 417.00 | | | 248 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 017.00 | | 1 000.00 | 289 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 256.00 | 75 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 256.00 | 75 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 813.00 | | 980.00 | 288 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 20.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 689.00 | 3 659.00 | 68 005.00 | 108 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 689.00 | 3 659.00 | 68 005.00 | 108 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 397.00 | 48 173.00 | 224.00 | 48 397.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 974.00 | | | 974.00 |
ST Autres comptes | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 614.00 | | | 63 614.00 |