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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 023.00 | 143 481.00 | 16 541.00 | 160 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 648.00 | 64 639.00 | 31 008.00 | 95 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 230.00 | 208 121.00 | 201 109.00 | 409 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 377.00 | 2 330.00 | 17 047.00 | 19 377.00 |
BZ Autres créances | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CF Disponibilités | 204 825.00 | | 204 825.00 | 204 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 308.00 | 2 330.00 | 272 978.00 | 275 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 538.00 | 210 451.00 | 474 087.00 | 684 538.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 88 800.00 | 85 215.00 | | 88 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 512.00 | 28 585.00 | | 41 512.00 |
DL TOTAL (I) | 405 312.00 | 388 800.00 | | 405 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 000.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 130.00 | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 048.00 | 48 408.00 | | 54 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 775.00 | 72 503.00 | | 68 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 087.00 | 461 303.00 | | 474 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 775.00 | 72 502.00 | | 68 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 071.00 | 25 677.00 | 10 627.00 | 193 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 071.00 | 25 677.00 | 10 627.00 | 193 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 726.00 | 45 326.00 | 11 400.00 | 56 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |