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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 512.00 | 61 985.00 | 11 527.00 | 73 512.00 |
AP Constructions | 105 186.00 | 67 733.00 | 37 453.00 | 105 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 451.00 | 725 809.00 | 100 642.00 | 826 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 395.00 | 274 383.00 | 38 012.00 | 312 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 405.00 | | 600 405.00 | 600 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 951.00 | 1 135 911.00 | 868 040.00 | 2 003 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 133.00 | | 540 133.00 | 540 133.00 |
BZ Autres créances | 903 363.00 | | 903 363.00 | 903 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 969 976.00 | | 969 976.00 | 969 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 999.00 | | 453 999.00 | 453 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 207.00 | | 3 049 207.00 | 3 049 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 159.00 | 1 135 911.00 | 3 917 247.00 | 5 053 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 000.00 | 6 000.00 | 80 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 744.00 | 172 534.00 | | 267 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 011.00 | 95 210.00 | | 72 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 656.00 | 1 984 644.00 | | 2 056 656.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 890.00 | 402 701.00 | | 293 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 142.00 | 197 974.00 | | 267 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 464.00 | 685 424.00 | | 668 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 372.00 | 391 292.00 | | 501 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 744.00 | 50 744.00 | | 62 744.00 |
EA Autres dettes | 58 977.00 | 16 614.00 | | 58 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 591.00 | 1 744 751.00 | | 1 852 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 247.00 | 3 737 396.00 | | 3 917 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 308.00 | 1 451 160.00 | | 1 620 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 761.00 | | 34 472.00 | 2 024 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 282.00 | 2 003 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 282.00 | 1 244 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 399.00 | | 112.00 | 73 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 957.00 | | 34 359.00 | 1 264 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 405.00 | | | 686 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 972.00 | 98 103.00 | 55 164.00 | 1 086 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 586.00 | 8 399.00 | | 53 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 386.00 | 89 703.00 | 55 164.00 | 1 033 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 464.00 | 668 464.00 | | 668 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 903.00 | 241 903.00 | | 241 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 405.00 | | 600 405.00 | 600 405.00 |
UX Autres créances clients | 540 133.00 | 540 133.00 | | 540 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VC Groupe et associés | 780 761.00 | 780 761.00 | | 780 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 890.00 | 61 607.00 | 232 282.00 | 293 890.00 |
VI Groupe et associés | 267 142.00 | 267 142.00 | | 267 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 999.00 | 453 999.00 | | 453 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 509.00 | 1 903 104.00 | 600 405.00 | 2 503 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 591.00 | 1 620 308.00 | 232 282.00 | 1 852 591.00 |