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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 978.00 | 15 326.00 | 652.00 | 15 978.00 |
AP Constructions | 53 757.00 | 53 720.00 | 37.00 | 53 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 522.00 | 95 334.00 | 583 188.00 | 678 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 499.00 | | 499 499.00 | 499 499.00 |
BZ Autres créances | 267 613.00 | | 267 613.00 | 267 613.00 |
CF Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 478.00 | | 776 478.00 | 776 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 000.00 | 95 334.00 | 1 359 666.00 | 1 455 000.00 |
CU Autres participations | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 962.00 | -58 722.00 | | -96 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | -38 240.00 | | -784.00 |
DL TOTAL (I) | 504 804.00 | 505 588.00 | | 504 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 990.00 | 5 719.00 | | 66 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 313.00 | 26 990.00 | | 60 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 212.00 | 492 329.00 | | 721 212.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 862.00 | 563 398.00 | | 854 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 666.00 | 1 068 986.00 | | 1 359 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 752.00 | | 588 752.00 | 588 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 752.00 | | 588 752.00 | 588 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 5 174.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 5 174.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | -5 174.00 | | -2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 700.00 | 509 466.00 | | 589 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 484.00 | 547 706.00 | | 590 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | -38 240.00 | | -784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 728.00 | 10 932.00 | | 30 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 482.00 | 5 398.00 | 8 546.00 | 98 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632.00 | 4 495.00 | 1 801.00 | 12 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 850.00 | 903.00 | 6 745.00 | 85 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 212.00 | 721 212.00 | | 721 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 112.00 | 767 112.00 | | 767 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 112.00 | 767 112.00 | | 767 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 862.00 | 854 862.00 | | 854 862.00 |