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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 4 107.00 | 7 237.00 | 11 344.00 |
AP Constructions | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281 450.00 | 2 124 473.00 | 1 156 977.00 | 3 281 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 924.00 | 55 579.00 | 12 344.00 | 67 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 925.00 | 2 199 259.00 | 1 313 666.00 | 3 512 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 892.00 | | 294 892.00 | 294 892.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 383.00 | 1 995.00 | 957 388.00 | 959 383.00 |
CF Disponibilités | 257 981.00 | | 257 981.00 | 257 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 062.00 | 1 995.00 | 1 733 067.00 | 1 735 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 987.00 | 2 201 254.00 | 3 046 733.00 | 5 247 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 837 011.00 | | | 837 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 684.00 | | | 402 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 946.00 | | | 1 247 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 755.00 | | | 1 345 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 381.00 | | | 250 381.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 787.00 | | | 1 798 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 733.00 | | | 3 046 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 458.00 | | | 692 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 332.00 | 205 927.00 | | 1 993 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 3 781.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 007.00 | 202 145.00 | | 1 993 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 1 995.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 1 995.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 755.00 | 239 426.00 | 960 468.00 | 1 345 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 381.00 | 250 381.00 | | 250 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 698.00 | 311 698.00 | | 311 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 898.00 | 311 698.00 | 5 200.00 | 316 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 787.00 | 692 458.00 | 960 468.00 | 1 798 787.00 |