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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 267.00 | 4 329.00 | 374 938.00 | 379 267.00 |
BZ Autres créances | 606 336.00 | | 606 336.00 | 606 336.00 |
CF Disponibilités | 306 446.00 | | 306 446.00 | 306 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 783.00 | | 912 783.00 | 912 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 050.00 | 4 329.00 | 1 287 721.00 | 1 292 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 035.00 | | 362 035.00 | 362 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
DG Autres réserves | 382 180.00 | 421 847.00 | | 382 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 501.00 | -6 655.00 | | 20 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 863.00 | 1 273 374.00 | | 1 260 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 8 436.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 5 139.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 487.00 | 27 721.00 | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 857.00 | 41 297.00 | | 26 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 721.00 | 1 314 672.00 | | 1 287 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 66 500.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | 66 500.00 | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | -66 500.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 251.00 | 226 347.00 | | 292 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 750.00 | 233 002.00 | | 271 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 501.00 | -6 655.00 | | 20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 266.00 | | 1.00 | 470 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 000.00 | 374 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 000.00 | 379 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 937.00 | | 1.00 | 465 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 506.00 | 605 506.00 | | 605 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 240.00 | 606 337.00 | 12 903.00 | 619 240.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |