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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 601 747.00 | -4 532 489.00 | | -4 601 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 522.00 | -69 259.00 | | 390 522.00 |
DL TOTAL (I) | -4 201 225.00 | -4 591 747.00 | | -4 201 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 175 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 263.00 | 3 021 328.00 | | 2 696 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121 074.00 | 1 112 462.00 | | 1 121 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 536.00 | 397 185.00 | | 235 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 942.00 | 71 017.00 | | 32 942.00 |
EA Autres dettes | | 1 444.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 205 816.00 | 4 798 184.00 | | 4 205 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590.00 | 206 437.00 | | 4 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 145.00 | 3 227 106.00 | | 2 836 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 628.00 | |
GE Autres charges | | | 91 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 510.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 382 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 405 811.00 | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 385 097.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 388.00 | | | 793 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 502.00 | 385 097.00 | | 793 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 498.00 | 20 715.00 | | 706 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 652.00 | 888 855.00 | | 1 619 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 130.00 | 958 113.00 | | 1 229 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 522.00 | -69 259.00 | | 390 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 000.00 | 153 924.00 | | 159 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 335.00 | | | 462 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 683.00 | | | 458 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 824.00 | 40 628.00 | 331 452.00 | 290 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 172.00 | 40 628.00 | 327 800.00 | 287 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 458 683.00 | 662 505.00 | 1 121 188.00 | 458 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696 263.00 | | | 2 696 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 588.00 | 140 948.00 | | 94 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 85 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 22 648.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 145.00 | 248 596.00 | | 2 836 145.00 |