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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 893.00 | 143 867.00 | 25 026.00 | 168 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 632.00 | 149 431.00 | 65 201.00 | 214 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 250.00 | 15 856.00 | 44 394.00 | 60 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 726.00 | 409 264.00 | 1 110 462.00 | 1 519 726.00 |
BZ Autres créances | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
CF Disponibilités | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 165.00 | 425 120.00 | 1 336 045.00 | 1 761 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 797.00 | 574 551.00 | 1 401 246.00 | 1 975 797.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 877.00 | -753.00 | | -160 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 093.00 | -160 124.00 | | -161 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 229.00 | 1 191 323.00 | | 1 030 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 76 143.00 | | 36 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 012.00 | 286 332.00 | | 300 012.00 |
EA Autres dettes | 34 950.00 | 52 722.00 | | 34 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 017.00 | 415 347.00 | | 371 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 246.00 | 1 606 669.00 | | 1 401 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 347.00 | | | 415 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 129.00 | 323 466.00 | 447 595.00 | 124 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 129.00 | 323 466.00 | 447 595.00 | 124 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 502.00 | 601 664.00 | | 451 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 595.00 | 761 789.00 | | 612 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 093.00 | -160 124.00 | | -161 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 632.00 | | | 214 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 380.00 | 17 051.00 | | 132 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 481.00 | 17 051.00 | | 127 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
6T Sur comptes clients | 365 692.00 | 43 572.00 | | 365 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 548.00 | 43 572.00 | | 381 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 548.00 | 43 572.00 | | 381 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
UX Autres créances clients | 162 959.00 | 162 959.00 | | 162 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391 461.00 | | 1 391 461.00 | 1 391 461.00 |
VB T. V. A. | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 657.00 | 296 121.00 | 1 431 536.00 | 1 727 657.00 |
VW T.V.A. | 281 522.00 | 281 522.00 | | 281 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 017.00 | 371 017.00 | | 371 017.00 |