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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 061.00 | 105 809.00 | 91 252.00 | 197 061.00 |
040 Immobilisations financières | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 598.00 | 105 809.00 | 214 789.00 | 320 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
060 Stock marchandises | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
072 Créances – Autres | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
084 Disponibilités | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 511.00 | | 242 511.00 | 242 511.00 |
110 Total général Actif | 563 109.00 | 105 809.00 | 457 300.00 | 563 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
214 Production vendue de biens – France | 550 871.00 | | | 550 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
224 Production immobilisée | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
230 Autres produits | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 553.00 | | | 673 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | | | -509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 336.00 | | | 186 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
242 Autres charges externes. | 231 812.00 | | | 231 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
252 Charges sociales | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
262 Autres charges | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 570.00 | | | 604 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
280 Produits financiers | -225.00 | | | -225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 371.00 | | | 300 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |