| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382.00 | 2 333.00 | 2 049.00 | 4 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 080.00 | | 322 080.00 | 322 080.00 |
BZ Autres créances | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 953.00 | 108.00 | 43 844.00 | 43 953.00 |
CF Disponibilités | 242 624.00 | | 242 624.00 | 242 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 237.00 | 108.00 | 679 129.00 | 679 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 619.00 | 2 441.00 | 681 178.00 | 683 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 500.00 | 149 684.00 | | 200 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 907.00 | 50 815.00 | | 85 907.00 |
DL TOTAL (I) | 288 806.00 | 202 899.00 | | 288 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 036.00 | 16 242.00 | | 293 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 335.00 | 48 134.00 | | 99 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 372.00 | 108 378.00 | | 392 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 178.00 | 311 275.00 | | 681 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 400.00 | | 1 007 400.00 | 1 007 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 400.00 | | 1 007 400.00 | 1 007 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 990.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 12 879.00 | | 26 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 421.00 | 634 941.00 | | 1 009 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 514.00 | 584 125.00 | | 923 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 907.00 | 50 815.00 | | 85 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 036.00 | 293 036.00 | | 293 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 322 080.00 | | | 322 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 117.00 | 392 068.00 | 2 049.00 | 394 117.00 |
VW T.V.A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 372.00 | 392 372.00 | | 392 372.00 |