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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
AH Fonds commercial | 218 673.00 | | 218 673.00 | 218 673.00 |
AN Terrains | 245 441.00 | 19 299.00 | 226 142.00 | 245 441.00 |
AP Constructions | 866 172.00 | 309 169.00 | 557 003.00 | 866 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 657.00 | 41 688.00 | 14 969.00 | 56 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 552.00 | 355 954.00 | 205 598.00 | 561 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 441.00 | 733 622.00 | 1 224 818.00 | 1 958 441.00 |
BT Marchandises | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 354.00 | | 197 354.00 | 197 354.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 287.00 | | 377 287.00 | 377 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 729.00 | 733 622.00 | 1 602 106.00 | 2 335 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 541.00 | | | 409 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
DL TOTAL (I) | 698 301.00 | | | 698 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 926.00 | | | 685 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
EA Autres dettes | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 804.00 | | | 903 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 106.00 | | | 1 602 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 845.00 | | | 325 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 355.00 | | 149 615.00 | 1 923 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 277.00 | 112 252.00 | 1 958 441.00 | 2 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 112 252.00 | 1 729 824.00 | 2 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 185.00 | | | 226 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 739.00 | | 149 615.00 | 1 694 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 366.00 | 140 509.00 | 112 252.00 | 705 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 853.00 | 140 509.00 | 112 252.00 | 697 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 197 354.00 | 197 354.00 | | 197 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 926.00 | 107 966.00 | 250 010.00 | 685 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 823.00 | | | 107 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 588.00 | 209 372.00 | 1 216.00 | 210 588.00 |
VW T.V.A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 804.00 | 325 845.00 | 250 010.00 | 903 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
ST Autres comptes | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YT Sous‐traitance | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 233.00 | | | 249 233.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |