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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 488 993.00 | 26 488 993.00 | | 26 488 993.00 |
BZ Autres créances | 75 844.00 | 14.00 | 75 830.00 | 75 844.00 |
CF Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 473.00 | 14.00 | 89 459.00 | 89 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 578 466.00 | 26 489 007.00 | 89 459.00 | 26 578 466.00 |
CU Autres participations | 26 488 993.00 | 26 488 993.00 | | 26 488 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 510 000.00 | | | 18 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -47 747 105.00 | | | -47 747 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
DL TOTAL (I) | -29 239 349.00 | | | -29 239 349.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971 662.00 | | | 8 971 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 606.00 | | | 220 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | | | 574.00 |
EA Autres dettes | 3 466 526.00 | | | 3 466 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 659 367.00 | | | 12 659 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 659 367.00 | | | 12 659 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 488 993.00 | | | 26 488 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 488 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 488 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 488 993.00 | | | 26 488 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 489 007.00 | | | 26 489 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 658 447.00 | | | 26 658 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 954 009.00 | 7 954 009.00 | | 7 954 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 606.00 | 220 606.00 | | 220 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466 526.00 | 3 466 526.00 | | 3 466 526.00 |
VB T. V. A. | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 653.00 | 1 017 653.00 | | 1 017 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 367.00 | 12 659 367.00 | | 12 659 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |