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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BZ Autres créances | 162 705.00 | | 162 705.00 | 162 705.00 |
CF Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 701.00 | | 342 701.00 | 342 701.00 |
CU Autres participations | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DH Report à nouveau | -899 900.00 | | | -899 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 363.00 | | | 1 181 363.00 |
DK Provisions réglementées | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 322 137.00 | | | 322 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 701.00 | | | 342 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 991.00 | | | 1 202 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 363.00 | | | 1 181 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 705.00 | 162 705.00 | | 162 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 705.00 | 162 705.00 | | 162 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |