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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 699 884.00 | | 699 884.00 | 699 884.00 |
AP Constructions | 2 799 537.00 | 1 800 941.00 | 998 596.00 | 2 799 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 732.00 | 8 268.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 422.00 | 1 812 673.00 | 1 706 749.00 | 3 519 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
BZ Autres créances | 4 318 362.00 | | 4 318 362.00 | 4 318 362.00 |
CF Disponibilités | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 566.00 | | 4 608 566.00 | 4 608 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 988.00 | 1 812 673.00 | 6 315 315.00 | 8 127 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 775.00 | 395 215.00 | | 77 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 122.00 | 282 561.00 | | 296 122.00 |
DL TOTAL (I) | 417 897.00 | 721 775.00 | | 417 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 853.00 | 38 202.00 | | 33 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325 737.00 | 5 825 516.00 | | 5 325 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 995.00 | 50 786.00 | | 56 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 468.00 | 164 358.00 | | 96 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 187.00 | 192 187.00 | | 192 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 418.00 | 6 463 226.00 | | 5 897 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 315.00 | 7 185 002.00 | | 6 315 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 163.00 | | | 859 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 749.00 | | 768 749.00 | 768 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 749.00 | | 768 749.00 | 768 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 801.00 | 103 001.00 | | 100 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 174.00 | 813 882.00 | | 813 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 052.00 | 531 321.00 | | 517 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 122.00 | 282 561.00 | | 296 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 422.00 | | | 3 519 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 422.00 | | | 3 519 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 422.00 | 193 250.00 | | 1 619 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 422.00 | 193 250.00 | | 1 619 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 177.00 | | 192 177.00 | 192 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 187.00 | 192 187.00 | | 192 187.00 |
UX Autres créances clients | 230 625.00 | 230 625.00 | | 230 625.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 4 314 682.00 | 4 314 682.00 | | 4 314 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 325 737.00 | 513 513.00 | 2 189 089.00 | 5 325 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 779.00 | | | 499 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 860.00 | 4 563 860.00 | | 4 563 860.00 |
VW T.V.A. | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 418.00 | 859 163.00 | 2 415 119.00 | 5 897 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 635.00 | | | 162 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 814.00 | | | 27 814.00 |