| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 036.00 | 7 479.00 | 17 557.00 | 25 036.00 |
AN Terrains | 9 829.00 | 756.00 | 9 073.00 | 9 829.00 |
AP Constructions | 87 918.00 | 30 163.00 | 57 755.00 | 87 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 389.00 | 276 863.00 | 110 525.00 | 387 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 927.00 | 120 896.00 | 29 031.00 | 149 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 099.00 | 436 158.00 | 223 942.00 | 660 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
BN En cours de production de biens | 801 786.00 | | 801 786.00 | 801 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 997.00 | | 350 997.00 | 350 997.00 |
BT Marchandises | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 756.00 | 768.00 | 172 988.00 | 173 756.00 |
BZ Autres créances | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 698 438.00 | | 698 438.00 | 698 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 797.00 | 768.00 | 2 388 029.00 | 2 388 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 896.00 | 436 926.00 | 2 611 970.00 | 3 048 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 324 156.00 | 251 821.00 | | 324 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 027.00 | 72 336.00 | | 100 027.00 |
DL TOTAL (I) | 556 184.00 | 456 156.00 | | 556 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 362.00 | 351 540.00 | | 1 009 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 001.00 | 228 363.00 | | 257 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 775.00 | 984 616.00 | | 756 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 981.00 | 10 548.00 | | 29 981.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 1 433.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 787.00 | 1 606 163.00 | | 2 055 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 970.00 | 2 062 320.00 | | 2 611 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 713.00 | 1 576 501.00 | | 2 011 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 316.00 | 259 785.00 | | 257 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 001.00 | | | 257 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 512 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 723 665.00 | |
FM Production stockée | | | -76 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823.00 | 11 391.00 | | 16 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | 303.00 | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 740.00 | 11 088.00 | | 10 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | 21 262.00 | | 32 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 612.00 | 2 908 842.00 | | 2 690 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 585.00 | 2 836 506.00 | | 2 590 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 027.00 | 72 336.00 | | 100 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 760.00 | | 59 132.00 | 650 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 792.00 | 660 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 25 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 093.00 | 635 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 335.00 | | 16 400.00 | 9 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 425.00 | | 42 732.00 | 641 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 311.00 | 76 871.00 | 45 024.00 | 404 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 3 931.00 | 699.00 | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 064.00 | 72 940.00 | 44 325.00 | 400 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 775.00 | 756 775.00 | | 756 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 172 945.00 | 172 945.00 | | 172 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 316.00 | 257 316.00 | | 257 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 045.00 | 707 971.00 | 44 074.00 | 752 045.00 |
VI Groupe et associés | 257 001.00 | 257 001.00 | | 257 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 990.00 | 290 990.00 | | 290 990.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 787.00 | 2 011 713.00 | 44 074.00 | 2 055 787.00 |