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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 5 250.00 | 4 758.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 15 963.00 | 1 032.00 | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 23 133.00 | 4 026.00 | 27 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 823.00 | 44 346.00 | 27 477.00 | 71 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 933.00 | 37 172.00 | 301 762.00 | 338 933.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 36 275.00 | 1 902.00 | 34 373.00 | 36 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 924.00 | 18 370.00 | 105 554.00 | 123 924.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 305.00 | 57 444.00 | 463 861.00 | 521 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 127.00 | 101 790.00 | 491 337.00 | 593 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 853.00 | | | 182 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
DL TOTAL (I) | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
EA Autres dettes | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 337.00 | | | 491 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 368.00 | | 3 794.00 | 84 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 340.00 | 71 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 986.00 | 22 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 354.00 | 44 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 713.00 | | 3 794.00 | 55 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 201.00 | 2 835.00 | 11 690.00 | 53 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | 986.00 | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 965.00 | 2 835.00 | 10 704.00 | 46 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 31 172.00 | 3 598.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 181.00 | | 4 810.00 | 23 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 681.00 | 31 172.00 | 8 408.00 | 34 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 681.00 | 31 172.00 | 8 408.00 | 34 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 172.00 | 8 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 101 880.00 | 101 880.00 | | 101 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 018.00 | 14 693.00 | 13 325.00 | 28 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 921.00 | 134 188.00 | 4 733.00 | 138 921.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 452.00 | 192 127.00 | 13 325.00 | 205 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
ST Autres comptes | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 518.00 | | | 518.00 |
YT Sous‐traitance | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 359.00 | | | 288 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |