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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 009.00 | 196 127.00 | 135 882.00 | 332 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 317.00 | 381 260.00 | 405 057.00 | 786 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 606.00 | 582 666.00 | 540 940.00 | 1 123 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BZ Autres créances | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
CF Disponibilités | 275 347.00 | | 275 347.00 | 275 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 641.00 | | 423 641.00 | 423 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 247.00 | 582 666.00 | 964 581.00 | 1 547 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 134 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 414.00 | 63 150.00 | | 185 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 326.00 | 7 656.00 | | 5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 198 990.00 | 264 026.00 | | 198 990.00 |
DQ Provisions pour charges | | 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 867.00 | 566 510.00 | | 454 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 072.00 | 111 659.00 | | 108 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 652.00 | 128 832.00 | | 202 652.00 |
EA Autres dettes | | 2 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 591.00 | 809 954.00 | | 765 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 581.00 | 1 074 979.00 | | 964 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 328.00 | 355 712.00 | | 424 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 712.00 | | 44 989.00 | 1 080 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 1 123 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 1 118 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 432.00 | | 44 989.00 | 1 075 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 210.00 | 106 552.00 | 2 095.00 | 478 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 930.00 | 106 552.00 | 2 095.00 | 472 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
UX Autres créances clients | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 634.00 | 113 372.00 | 341 259.00 | 454 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 779.00 | | | 111 779.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 591.00 | 424 328.00 | 341 259.00 | 765 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |