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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
AP Constructions | 103 249.00 | 25 028.00 | 78 221.00 | 103 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 057.00 | 28 046.00 | 35 011.00 | 63 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 164.00 | 59 764.00 | 51 400.00 | 111 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 127.00 | 112 838.00 | 191 289.00 | 304 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BN En cours de production de biens | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 112.00 | 29 483.00 | 329 629.00 | 359 112.00 |
BZ Autres créances | 257 846.00 | | 257 846.00 | 257 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 305 367.00 | | 1 305 367.00 | 1 305 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 020.00 | 29 483.00 | 1 929 537.00 | 1 959 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 148.00 | 142 321.00 | 2 120 826.00 | 2 263 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 597 256.00 | 5 416.00 | | 597 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 265.00 | 991 840.00 | | 309 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 071.00 | 1 239 806.00 | | 1 149 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 489.00 | 690 770.00 | | 608 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 491.00 | 53 824.00 | | 32 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 527.00 | 350 972.00 | | 153 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 966.00 | 620 773.00 | | 92 966.00 |
EA Autres dettes | 30 282.00 | 13 293.00 | | 30 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 755.00 | 1 729 631.00 | | 971 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 826.00 | 2 969 437.00 | | 2 120 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 899.00 | 1 121 142.00 | | 496 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 429.00 | | 66 698.00 | 237 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 771.00 | | 66 698.00 | 210 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 865.00 | 39 973.00 | | 72 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 865.00 | 39 973.00 | | 72 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 527.00 | 153 527.00 | | 153 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 732.00 | 323 732.00 | | 323 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 317.00 | 133 460.00 | 474 856.00 | 608 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 704.00 | 250 704.00 | | 250 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 626.00 | 638 626.00 | | 638 626.00 |
VW T.V.A. | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 264.00 | 464 408.00 | 474 856.00 | 939 264.00 |