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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 207 444.00 | 40 198 193.00 | 9 251.00 | 40 207 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 774.00 | | 266 774.00 | 266 774.00 |
BZ Autres créances | 558 490.00 | | 558 490.00 | 558 490.00 |
CF Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 873.00 | | 837 873.00 | 837 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 045 317.00 | 40 198 193.00 | 847 124.00 | 41 045 317.00 |
CU Autres participations | 40 182 994.00 | 40 182 994.00 | | 40 182 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 966 032.00 | | | 10 966 032.00 |
DH Report à nouveau | -95 048 223.00 | | | -95 048 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
DL TOTAL (I) | -84 084 421.00 | | | -84 084 421.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 598 190.00 | | | 35 598 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 326.00 | | | 1 911 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
EA Autres dettes | 13 338 285.00 | | | 13 338 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 901 545.00 | | | 50 901 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 124.00 | | | 847 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 901 545.00 | | | 50 901 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 207 444.00 | | | 40 207 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 192 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 207 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 192 245.00 | | | 40 192 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 191 036.00 | | | 40 191 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 221 036.00 | | | 40 221 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 644 714.00 | 16 644 714.00 | | 16 644 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 326.00 | 1 911 326.00 | | 1 911 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338 285.00 | 13 338 285.00 | | 13 338 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 266 774.00 | | | 266 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 385 565.00 | | | 385 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 18 953 477.00 | 18 953 477.00 | | 18 953 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 423.00 | | | 171 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 515.00 | 825 264.00 | 9 251.00 | 834 515.00 |
VW T.V.A. | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 901 545.00 | 50 901 545.00 | | 50 901 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 235.00 | | | 2 235.00 |