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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 129.00 | 16 367.00 | 1 761.00 | 18 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 591.00 | 328 465.00 | 5 126.00 | 333 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 652.00 | 402 308.00 | 56 344.00 | 458 652.00 |
BT Marchandises | 2 268 708.00 | 331 654.00 | 1 937 054.00 | 2 268 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 857.00 | 5 681.00 | 2 171 176.00 | 2 176 857.00 |
BZ Autres créances | 1 103 279.00 | | 1 103 279.00 | 1 103 279.00 |
CF Disponibilités | 869 410.00 | | 869 410.00 | 869 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 100.00 | 337 335.00 | 6 103 765.00 | 6 441 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 752.00 | 739 643.00 | 6 160 109.00 | 6 899 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 138 152.00 | 3 895 536.00 | | 4 138 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 401.00 | 242 615.00 | | 129 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 553.00 | 4 303 152.00 | | 4 432 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 363.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 336.00 | 1 379 460.00 | | 1 383 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 089.00 | 207 952.00 | | 215 089.00 |
EA Autres dettes | 114 506.00 | 55 015.00 | | 114 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 179.00 | 7 243.00 | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 556.00 | 1 650 034.00 | | 1 727 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 109.00 | 5 953 187.00 | | 6 160 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 558.00 | 1 650 034.00 | | 1 727 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 454 881.00 | 1 716 860.00 | 10 171 742.00 | 8 454 881.00 |
FG Production vendue services | 526 025.00 | 114 321.00 | 640 346.00 | 526 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 980 906.00 | 1 831 181.00 | 10 812 088.00 | 8 980 906.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 838 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 954 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 741.00 | |
GE Autres charges | | | 20 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 654 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 45 707.00 | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 45 707.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 337.00 | -45 707.00 | | -4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 322.00 | 92 392.00 | | 50 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 671.00 | 12 972 003.00 | | 10 838 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709 270.00 | 12 729 388.00 | | 10 709 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 401.00 | 242 615.00 | | 129 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 259.00 | | 6 373.00 | 467 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 982.00 | 458 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | 351 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 939.00 | | 4 762.00 | 361 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 845.00 | | 1 611.00 | 47 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 422.00 | 16 867.00 | 14 982.00 | 400 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 968.00 | 1 507.00 | | 55 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 454.00 | 15 360.00 | 14 982.00 | 344 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 575.00 | 22 740.00 | 20 981.00 | 335 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 575.00 | 22 740.00 | 20 981.00 | 335 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 740.00 | 20 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 336.00 | 1 383 336.00 | | 1 383 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 062.00 | 2 176 062.00 | | 2 176 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VC Groupe et associés | 800 129.00 | 800 129.00 | | 800 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 909.00 | 258 909.00 | | 258 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 439.00 | 3 302 983.00 | 49 456.00 | 3 352 439.00 |
VW T.V.A. | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 556.00 | 1 727 558.00 | | 1 727 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |