| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | 2 640.00 | 2 860.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 200.00 | 2 640.00 | 3 560.00 | 6 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | 3 700.00 | 3 540.00 | 7 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
084 Disponibilités | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 613.00 | 3 700.00 | 19 913.00 | 23 613.00 |
110 Total général Actif | 29 813.00 | 6 340.00 | 23 473.00 | 29 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 473.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
230 Autres produits | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
252 Charges sociales | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 400.00 | | | 2 400.00 |