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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 270.00 | 1 581 245.00 | 424 025.00 | 2 005 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 557.00 | 752 144.00 | 194 414.00 | 946 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 156.00 | | 198 156.00 | 198 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 416.00 | 3 083 477.00 | 3 204 939.00 | 6 288 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 430.00 | | 599 430.00 | 599 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 382 886.00 | | 2 382 886.00 | 2 382 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 532 910.00 | | 1 532 910.00 | 1 532 910.00 |
BT Marchandises | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 829.00 | 45 761.00 | 90 068.00 | 135 829.00 |
BZ Autres créances | 801 438.00 | | 801 438.00 | 801 438.00 |
CF Disponibilités | 320 076.00 | | 320 076.00 | 320 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 383.00 | 45 761.00 | 5 768 622.00 | 5 814 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 799.00 | 3 129 238.00 | 8 973 561.00 | 12 102 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 107 960.00 | 744 738.00 | 2 363 222.00 | 3 107 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 500.00 | 746 500.00 | | 746 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 875.00 | 952 875.00 | | 952 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
DG Autres réserves | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 412.00 | -890 031.00 | | -1 571 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 420.00 | -681 382.00 | | -687 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 175.00 | 36 602.00 | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | -430 253.00 | 259 594.00 | | -430 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 091 433.00 | 1 041 443.00 | | 1 091 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 649.00 | 2 276 429.00 | | 2 283 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 147.00 | 1 797 174.00 | | 2 719 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 793.00 | 1 423 607.00 | | 1 506 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 698.00 | 1 078 754.00 | | 1 048 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872.00 | 32 909.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | 750 222.00 | 717 461.00 | | 750 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 403 814.00 | 8 367 777.00 | | 9 403 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 973 561.00 | 8 627 372.00 | | 8 973 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 713 475.00 | 3 820 914.00 | 7 534 389.00 | 3 713 475.00 |
FG Production vendue services | 521 743.00 | | 521 743.00 | 521 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 218.00 | 3 820 914.00 | 8 056 132.00 | 4 235 218.00 |
FM Production stockée | | | -25 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 705 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 755 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 355 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 427.00 | 4 736.00 | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | 4 736.00 | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 620.00 | 16 385.00 | | 73 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 620.00 | 16 385.00 | | 73 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 193.00 | -11 649.00 | | -71 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 477.00 | -168 332.00 | | -156 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 281.00 | 9 609 190.00 | | 8 758 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 701.00 | 10 290 571.00 | | 9 445 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 420.00 | -681 382.00 | | -687 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 897.00 | 84 574.00 | | 50 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 187.00 | 125 131.00 | | 254 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426 857.00 | | 712 822.00 | 6 426 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019 438.00 | | 549 280.00 | 3 019 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 264.00 | 6 288 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 460 758.00 | 3 107 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 506.00 | 3 149 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 947.00 | | 163 542.00 | 3 376 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 984.00 | 713 756.00 | 851 263.00 | 3 220 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868 473.00 | 342 373.00 | 460 758.00 | 868 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352 510.00 | 371 384.00 | 390 506.00 | 2 352 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 023.00 | | 262.00 | 46 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 023.00 | | 262.00 | 46 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 023.00 | | 262.00 | 46 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 091 433.00 | | 1 091 433.00 | 1 091 433.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 459 654.00 | 678 254.00 | 1 563 900.00 | 2 459 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 793.00 | 1 506 793.00 | | 1 506 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 698.00 | 1 048 698.00 | | 1 048 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 222.00 | 153 244.00 | 298 488.00 | 750 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297 890.00 | 722 924.00 | 1 574 966.00 | 2 297 890.00 |
VI Groupe et associés | 245 252.00 | | 245 252.00 | 245 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 605.00 | 904 850.00 | 54 755.00 | 959 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 725.00 | 904 850.00 | 69 875.00 | 974 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403 814.00 | 4 113 785.00 | 4 774 039.00 | 9 403 814.00 |