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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 80.00 | 68.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 516.00 | 333.00 | 849.00 |
040 Immobilisations financières | 364 465.00 | | 364 465.00 | 364 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 463.00 | 597.00 | 364 866.00 | 365 463.00 |
072 Créances – Autres | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 935.00 | 5 706.00 | 51 228.00 | 56 935.00 |
084 Disponibilités | 388 801.00 | | 388 801.00 | 388 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 271.00 | 5 706.00 | 512 564.00 | 518 271.00 |
110 Total général Actif | 883 735.00 | 6 304.00 | 877 431.00 | 883 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 790.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 747 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 839 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 523.00 | | | -38 523.00 |
280 Produits financiers | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 379.00 | | | -42 379.00 |