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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 188.00 | 59 044.00 | 1 145.00 | 60 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 540.00 | 127 852.00 | 32 688.00 | 160 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 029.00 | 186 896.00 | 35 133.00 | 222 029.00 |
BT Marchandises | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 390.00 | 37 078.00 | 161 312.00 | 198 390.00 |
BZ Autres créances | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 261.00 | 37 078.00 | 221 183.00 | 258 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 290.00 | 223 974.00 | 256 316.00 | 480 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
DH Report à nouveau | -105 559.00 | 882.00 | | -105 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | -106 441.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | -37 221.00 | -37 587.00 | | -37 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 002.00 | 84 880.00 | | 45 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 460.00 | 4 815.00 | | 26 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 430.00 | 136 598.00 | | 95 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 566.00 | 113 188.00 | | 98 566.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 8 362.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382.00 | 13 305.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 537.00 | 390 595.00 | | 293 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 316.00 | 353 008.00 | | 256 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 537.00 | 390 595.00 | | 293 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 198.00 | | 195 198.00 | 195 198.00 |
FG Production vendue services | 704 341.00 | | 704 341.00 | 704 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 539.00 | | 899 539.00 | 899 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 496.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 138.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 884.00 | | 2 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 884.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | -745.00 | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 144.00 | 1 171 340.00 | | 910 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 777.00 | 1 277 781.00 | | 909 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | -106 441.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 928.00 | | 5 623.00 | 216 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 222 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 947.00 | | 5 593.00 | 154 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 30.00 | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 799.00 | 27 097.00 | | 159 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 827.00 | 8 217.00 | | 50 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 972.00 | 18 880.00 | | 108 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VI Groupe et associés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 038.00 | 248 038.00 | | 248 038.00 |
VW T.V.A. | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 537.00 | 293 537.00 | | 293 537.00 |