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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 711 005.00 | 17 710 988.00 | 17.00 | 17 711 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BZ Autres créances | 148 986.00 | | 148 986.00 | 148 986.00 |
CF Disponibilités | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 501.00 | | 183 501.00 | 183 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 894 506.00 | 17 710 988.00 | 183 518.00 | 17 894 506.00 |
CU Autres participations | 17 710 988.00 | 17 710 988.00 | | 17 710 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 538 336.00 | | | 17 538 336.00 |
DH Report à nouveau | -34 413 315.00 | | | -34 413 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
DL TOTAL (I) | -16 877 379.00 | | | -16 877 379.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058 706.00 | | | 5 058 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 848.00 | | | 233 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 4 065 731.00 | | | 4 065 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 360 897.00 | | | 9 360 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 518.00 | | | 183 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 360 897.00 | | | 9 360 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 711 005.00 | | | 17 711 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 711 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 711 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 711 005.00 | | | 17 711 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 710 988.00 | | | 17 710 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 710 988.00 | | | 17 710 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 712 465.00 | 3 712 465.00 | | 3 712 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 848.00 | 233 848.00 | | 233 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065 731.00 | 4 065 731.00 | | 4 065 731.00 |
UP Prêts | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VB T. V. A. | 125 421.00 | | | 125 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 241.00 | 1 346 241.00 | | 1 346 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 060.00 | 162 043.00 | 17.00 | 162 060.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 360 897.00 | 9 360 897.00 | | 9 360 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | | | 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303.00 | | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |