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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 474.00 | 12 273.00 | 5 201.00 | 17 474.00 |
AH Fonds commercial | 688 647.00 | | 688 647.00 | 688 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 341.00 | 171 910.00 | 280 432.00 | 452 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 288.00 | 184 183.00 | 980 106.00 | 1 164 288.00 |
BT Marchandises | 328 760.00 | 103 018.00 | 225 741.00 | 328 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BZ Autres créances | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
CF Disponibilités | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 573.00 | 103 018.00 | 501 555.00 | 604 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 861.00 | 287 201.00 | 1 481 660.00 | 1 768 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 532 473.00 | 532 473.00 | | 532 473.00 |
DH Report à nouveau | -25 877.00 | | | -25 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 344.00 | -25 877.00 | | -56 344.00 |
DL TOTAL (I) | 516 251.00 | 572 595.00 | | 516 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 126.00 | 562 535.00 | | 634 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 489.00 | 6 581.00 | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 758.00 | 259 789.00 | | 229 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 892.00 | 61 737.00 | | 82 892.00 |
EA Autres dettes | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 409.00 | 890 642.00 | | 965 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 660.00 | 1 463 238.00 | | 1 481 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 285.00 | 592 118.00 | | 419 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 416.00 | | 274 214.00 | 1 021 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 343.00 | 1 164 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 723.00 | 452 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 151.00 | | 6 970.00 | 699 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 110.00 | | 264 954.00 | 317 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | 2 290.00 | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 815.00 | 47 367.00 | | 136 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | 2 548.00 | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 090.00 | 44 820.00 | | 127 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 900.00 | 103 018.00 | 161 900.00 | 161 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 900.00 | 103 018.00 | 161 900.00 | 161 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 900.00 | 103 018.00 | 161 900.00 | 161 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 018.00 | 161 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 758.00 | 229 758.00 | | 229 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 126.00 | 88 001.00 | 422 495.00 | 634 126.00 |
VI Groupe et associés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 731.00 | | | 169 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
VW T.V.A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 409.00 | 419 285.00 | 422 495.00 | 965 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 820.00 | 10 834.00 | | 15 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 133.00 | 18 049.00 | | 62 133.00 |
ST Autres comptes | 263 777.00 | 166 339.00 | | 263 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 160.00 | 57 505.00 | | 88 160.00 |
YT Sous‐traitance | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 3 255.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 665.00 | 14 089.00 | | 18 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 087.00 | 312 501.00 | | 383 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 327.00 | 156 519.00 | | 222 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 191.00 | 241 893.00 | | 437 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |