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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 020.00 | 189.00 | 19 831.00 | 20 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 989 418.00 | | 1 989 418.00 | 1 989 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 858.00 | 3 159.00 | 2 348 699.00 | 2 351 858.00 |
BZ Autres créances | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 411 611.00 | 70 096.00 | 2 341 515.00 | 2 411 611.00 |
CF Disponibilités | 681 848.00 | | 681 848.00 | 681 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 620.00 | 70 096.00 | 3 074 524.00 | 3 144 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 477.00 | 73 255.00 | 5 423 223.00 | 5 496 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989 418.00 | | | 1 989 418.00 |
CU Autres participations | 342 420.00 | 2 970.00 | 339 450.00 | 342 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 760.00 | 1 418 760.00 | | 1 418 760.00 |
DH Report à nouveau | 619 168.00 | 385 528.00 | | 619 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 777.00 | 233 640.00 | | -7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 151.00 | 2 047 928.00 | | 2 040 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 272.00 | 3 345 076.00 | | 3 378 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 680.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 072.00 | 3 351 756.00 | | 3 383 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 223.00 | 5 399 684.00 | | 5 423 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 072.00 | 3 351 756.00 | | 3 383 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 378 272.00 | | | 3 378 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 976.00 | 388 031.00 | | 145 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 753.00 | 154 392.00 | | 153 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 777.00 | 233 640.00 | | -7 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 088.00 | | 25 020.00 | 3 424 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097 250.00 | 2 331 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 250.00 | 2 351 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424 088.00 | | 5 000.00 | 3 424 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | | | 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 474.00 | 58 547.00 | 5 925.00 | 17 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 444.00 | 58 547.00 | 5 925.00 | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 444.00 | 58 547.00 | 5 925.00 | 20 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 547.00 | 5 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 989 418.00 | 1 989 418.00 | | 1 989 418.00 |
VC Groupe et associés | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 378 272.00 | 3 378 272.00 | | 3 378 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 579.00 | 2 040 579.00 | | 2 040 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 072.00 | 3 383 072.00 | | 3 383 072.00 |