| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
AH Fonds commercial | 215 887.00 | | 215 887.00 | 215 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 509.00 | 167 640.00 | 42 868.00 | 210 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 242.00 | 212 356.00 | 638 885.00 | 851 242.00 |
BN En cours de production de biens | 226 095.00 | | 226 095.00 | 226 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 002.00 | 39 355.00 | 687 646.00 | 727 002.00 |
BZ Autres créances | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
CF Disponibilités | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 510.00 | 39 355.00 | 1 025 155.00 | 1 064 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 753.00 | 251 712.00 | 1 664 041.00 | 1 915 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
CU Autres participations | 293 359.00 | | 293 359.00 | 293 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -179 487.00 | | | -179 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
DL TOTAL (I) | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 466.00 | | | 256 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 739.00 | | | 380 739.00 |
EA Autres dettes | 574 923.00 | | | 574 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 698.00 | | | 395 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 420.00 | | | 1 622 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 041.00 | | | 1 664 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 100.00 | | | 1 618 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 167.00 | -381.00 | 3 239 786.00 | 3 240 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 167.00 | -381.00 | 3 239 786.00 | 3 240 167.00 |
FM Production stockée | | | 112 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 355.00 | |
GE Autres charges | | | 16 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | | | -6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 283.00 | | | 3 414 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 675.00 | | | 3 220 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 829.00 | | 5 414.00 | 845 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 887.00 | | | 215 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 544.00 | | 4 965.00 | 205 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 681.00 | | 449.00 | 319 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 488.00 | 12 868.00 | | 199 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 773.00 | 12 868.00 | | 154 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 466.00 | 256 466.00 | | 256 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 740.00 | 380 740.00 | | 380 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 924.00 | 574 924.00 | | 574 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 698.00 | 395 698.00 | | 395 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UX Autres créances clients | 727 002.00 | 727 002.00 | | 727 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 592.00 | 10 272.00 | 4 320.00 | 14 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 730.00 | 852 729.00 | | 852 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 420.00 | 1 618 100.00 | 4 320.00 | 1 622 420.00 |