| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | 1 581.00 | 478.00 | 2 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798.00 | 3 081.00 | 717.00 | 3 798.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 511.00 | 3 081.00 | 33 430.00 | 36 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 220.00 | 3 001.00 | | 6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 14 470.00 | 11 251.00 | | 14 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 6 597.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 4 390.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 548.00 | 21 312.00 | | 15 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 959.00 | 32 299.00 | | 18 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 430.00 | 43 550.00 | | 33 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
FM Production stockée | | | -3 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 876.00 | 109 495.00 | | 85 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 656.00 | 106 494.00 | | 79 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 220.00 | 3 001.00 | | 6 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | 421.00 | | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 421.00 | | 1 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 024.00 | 20 785.00 | 239.00 | 21 024.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
ST Autres comptes | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YT Sous‐traitance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |