| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 929.00 | 3 515.00 | 3 414.00 | 6 929.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 11 000.00 | 44 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 10 890.00 | 10 258.00 | 632.00 | 10 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 170.00 | 17 627.00 | 13 543.00 | 31 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 460.00 | 116 224.00 | 174 235.00 | 290 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 750.00 | 158 624.00 | 280 126.00 | 438 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
BN En cours de production de biens | 249 253.00 | | 249 253.00 | 249 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 330.00 | 21 004.00 | 235 325.00 | 256 330.00 |
BZ Autres créances | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 429.00 | 21 004.00 | 715 425.00 | 736 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 179.00 | 179 628.00 | 995 551.00 | 1 175 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 073.00 | 46 498.00 | | 52 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 886.00 | 5 576.00 | | -8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 51 987.00 | 60 874.00 | | 51 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 658.00 | 232 348.00 | | 171 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 592.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 412 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 164.00 | 162 155.00 | | 271 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 706.00 | 148 740.00 | | 183 706.00 |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 15 119.00 | | 6 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 114.00 | | | 310 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 563.00 | 971 463.00 | | 943 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 551.00 | 1 035 567.00 | | 995 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 654.00 | 387 578.00 | | 832 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 558.00 | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 362 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 362 384.00 | |
FM Production stockée | | | 108 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 064.00 | 42 130.00 | | 34 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 154.00 | 70 832.00 | | 41 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 090.00 | -28 702.00 | | -7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | -387.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 821.00 | 2 027 225.00 | | 2 569 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 707.00 | 2 021 649.00 | | 2 578 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 886.00 | 5 576.00 | | -8 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746.00 | 9 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 309.00 | 367 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 392.00 | | 2 537.00 | 59 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 194.00 | | 69 376.00 | 336 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | 2 616.00 | 8 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 275.00 | 47 418.00 | 38 069.00 | 149 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 7 111.00 | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 871.00 | 40 307.00 | 38 069.00 | 141 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
6T Sur comptes clients | 14 995.00 | 6 010.00 | | 14 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 995.00 | 6 010.00 | | 14 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 226.00 | 6 010.00 | 3 231.00 | 18 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 164.00 | 271 164.00 | | 271 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 114.00 | 310 114.00 | | 310 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 256 330.00 | 256 330.00 | | 256 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 507.00 | 60 597.00 | 110 910.00 | 171 507.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VP Divers | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 535.00 | 374 049.00 | 9 486.00 | 383 535.00 |
VW T.V.A. | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 563.00 | 832 654.00 | 110 910.00 | 943 563.00 |