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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 111 005.00 | 22 110 988.00 | 17.00 | 22 111 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BZ Autres créances | 969 462.00 | | 969 462.00 | 969 462.00 |
CF Disponibilités | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 492.00 | | 995 492.00 | 995 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 106 497.00 | 22 110 988.00 | 995 509.00 | 23 106 497.00 |
CU Autres participations | 22 110 988.00 | 22 110 988.00 | | 22 110 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 043 104.00 | | | 15 043 104.00 |
DH Report à nouveau | -34 262 822.00 | | | -34 262 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
DL TOTAL (I) | -19 221 811.00 | | | -19 221 811.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 237.00 | | | 5 991 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | | | 244.00 |
EA Autres dettes | 2 036 369.00 | | | 2 036 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 217 320.00 | | | 8 217 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 509.00 | | | 995 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 217 320.00 | | | 8 217 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 111 005.00 | | | 22 111 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 111 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 111 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 111 005.00 | | | 22 111 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 110 988.00 | | | 22 110 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 110 988.00 | | | 22 110 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 991 237.00 | 5 991 237.00 | | 5 991 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 369.00 | 2 036 369.00 | | 2 036 369.00 |
UP Prêts | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
VC Groupe et associés | 870 309.00 | | | 870 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 448.00 | 979 431.00 | 17.00 | 979 448.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 320.00 | 8 217 320.00 | | 8 217 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 104.00 | | | 2 104.00 |