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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 125 514.00 | 574 486.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 813.00 | 28 756.00 | 20 058.00 | 48 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 029.00 | 25 000.00 | 60 029.00 | 85 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 709.00 | 208 315.00 | 656 394.00 | 864 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 329.00 | 12 820.00 | 457 509.00 | 470 329.00 |
CF Disponibilités | 1 105 722.00 | | 1 105 722.00 | 1 105 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 115.00 | 12 820.00 | 1 591 295.00 | 1 604 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 824.00 | 221 135.00 | 2 247 689.00 | 2 468 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 55.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 427.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 533.00 | 39 520.00 | | 50 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 377.00 | 5 554.00 | | 8 377.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -57 097.00 | -52 919.00 | | -57 097.00 |
280 Produits financiers | 13 502.00 | 200 383.00 | | 13 502.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 562 413.00 | | |
294 Charges financières | 25 500.00 | 25 751.00 | | 25 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 493 058.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 337.00 | 1 191 069.00 | | -69 337.00 |
DA Capital social ou individuel | 255 020.00 | 255 020.00 | | 255 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 502.00 | 19 486.00 | | 25 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 978.00 | 508 925.00 | | 1 693 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 337.00 | 1 191 069.00 | | -69 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 163.00 | 1 974 500.00 | | 1 905 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 711.00 | 541 937.00 | | 251 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 393.00 | 136 249.00 | | 78 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 7 475.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 153.00 | 3 371.00 | | 7 153.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 3 052.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 526.00 | 692 084.00 | | 342 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 689.00 | 2 666 584.00 | | 2 247 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 976.00 | 27 341.00 | | 140 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 711.00 | 28 696.00 | 121 074.00 | 251 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 335.00 | | | 559 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 885.00 | 28 064.00 | 1 821.00 | 29 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 526.00 | 119 511.00 | 121 074.00 | 342 526.00 |