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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 779.00 | 68 582.00 | 196.00 | 68 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 779.00 | 68 582.00 | 7 196.00 | 75 779.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
110 Total général Actif | 134 525.00 | 68 582.00 | 65 943.00 | 134 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 681.00 | 127 623.00 | | 126 681.00 |
230 Autres produits | 996.00 | 1 858.00 | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 676.00 | 129 481.00 | | 127 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 653.00 | 63 861.00 | | 65 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 595.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 191.00 | 571.00 | | 1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 15 648.00 | 14 468.00 | | 15 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 2 430.00 | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 877.00 | 40 044.00 | | 38 877.00 |
252 Charges sociales | 263.00 | 149.00 | | 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 519.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 460.00 | 122 637.00 | | 124 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 216.00 | 6 844.00 | | 3 216.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | 274.00 | | 335.00 |
294 Charges financières | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 551.00 | 7 017.00 | | 3 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 779.00 | | | 75 779.00 |