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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 350.00 | 22 311.00 | 390 038.00 | 412 350.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 823.00 | 22 311.00 | 445 511.00 | 467 823.00 |
060 Stock marchandises | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
072 Créances – Autres | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
084 Disponibilités | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 211.00 | | 123 211.00 | 123 211.00 |
110 Total général Actif | 591 034.00 | 22 311.00 | 568 722.00 | 591 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
230 Autres produits | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
294 Charges financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 003.00 | | | 387 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 820.00 | | | 80 820.00 |