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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 191 078.00 | 90 923.00 | 100 155.00 | 191 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 430.00 | 38 294.00 | 53 136.00 | 91 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 380.00 | 190 804.00 | 56 576.00 | 247 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 072.00 | 321 101.00 | 234 970.00 | 556 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 066.00 | 630.00 | 23 436.00 | 24 066.00 |
BZ Autres créances | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
CF Disponibilités | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 595.00 | 630.00 | 354 965.00 | 355 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 667.00 | 321 731.00 | 589 936.00 | 911 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 521.00 | 60 788.00 | | 58 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 537.00 | 97 733.00 | | 27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 94 858.00 | 167 321.00 | | 94 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 735.00 | 22 642.00 | | 268 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 713.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 011.00 | 166 080.00 | | 159 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 423.00 | 64 929.00 | | 66 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 077.00 | 254 364.00 | | 495 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 936.00 | 421 685.00 | | 589 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 823.00 | 240 056.00 | | 234 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 286.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 040.00 | | 884 040.00 | 884 040.00 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 720.00 | | 885 720.00 | 885 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 14 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 590.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 591.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | 22.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 118.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -118.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 29 739.00 | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 039.00 | 1 117 953.00 | | 894 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 501.00 | 1 020 220.00 | | 866 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 537.00 | 97 733.00 | | 27 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 379.00 | 26 009.00 | 149 287.00 | 444 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 298.00 | 26 009.00 | 149 287.00 | 443 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 401.00 | 630.00 | 7 401.00 | 7 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 401.00 | 630.00 | 7 401.00 | 7 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 401.00 | 630.00 | 7 401.00 | 7 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 7 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UX Autres créances clients | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VC Groupe et associés | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 405.00 | 8 151.00 | 260 254.00 | 268 405.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 721.00 | 186 721.00 | | 186 721.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 077.00 | 234 823.00 | 260 254.00 | 495 077.00 |