| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 621.00 | 294 621.00 | | 294 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 707.00 | | 784 707.00 | 784 707.00 |
BZ Autres créances | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
CF Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 797.00 | | 935 797.00 | 935 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 418.00 | 294 621.00 | 935 797.00 | 1 230 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DH Report à nouveau | -107 958.00 | | | -107 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 693.00 | | | -179 693.00 |
DL TOTAL (I) | -148 018.00 | | | -148 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 651.00 | | | 442 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 840.00 | | | 391 840.00 |
EA Autres dettes | 248 809.00 | | | 248 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 815.00 | | | 1 083 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 797.00 | | | 935 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 815.00 | | | 1 083 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 142.00 | 35 032.00 | 1 680 174.00 | 1 645 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 142.00 | 35 032.00 | 1 680 174.00 | 1 645 142.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 114.00 | | | -53 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 236.00 | | | 1 680 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 929.00 | | | 1 859 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 693.00 | | | -179 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 621.00 | | | 294 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 356.00 | | | 291 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 674.00 | 447.00 | | 119 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 447.00 | | 2 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 000.00 | 51 500.00 | | 123 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 000.00 | 51 500.00 | | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | 51 500.00 | | 123 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 651.00 | 442 651.00 | | 442 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 809.00 | 248 809.00 | | 248 809.00 |
UX Autres créances clients | 784 707.00 | 784 707.00 | | 784 707.00 |
VB T. V. A. | 141 949.00 | 141 949.00 | | 141 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 656.00 | 926 656.00 | | 926 656.00 |
VW T.V.A. | 218 945.00 | 218 945.00 | | 218 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 815.00 | 1 083 815.00 | | 1 083 815.00 |