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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 662.00 | | 239 662.00 | 239 662.00 |
AP Constructions | 3 339 125.00 | 1 644 407.00 | 1 694 718.00 | 3 339 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 787.00 | 1 644 407.00 | 1 934 380.00 | 3 578 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 219.00 | | 411 219.00 | 411 219.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 683.00 | | 453 683.00 | 453 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 470.00 | 1 644 407.00 | 2 388 063.00 | 4 032 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 454.00 | 32 212.00 | | 37 454.00 |
DG Autres réserves | 480 065.00 | 480 065.00 | | 480 065.00 |
DH Report à nouveau | 238 614.00 | 139 013.00 | | 238 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 034.00 | 104 843.00 | | 106 034.00 |
DK Provisions réglementées | 246 463.00 | 227 495.00 | | 246 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 630.00 | 1 883 628.00 | | 2 008 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 572.00 | 310 895.00 | | 313 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 297.00 | 29 060.00 | | 28 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 565.00 | 18 662.00 | | 37 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 433.00 | 358 617.00 | | 379 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 063.00 | 2 242 245.00 | | 2 388 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 815.00 | 234 207.00 | | 254 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 605.00 | | 256 605.00 | 256 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 605.00 | | 256 605.00 | 256 605.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 968.00 | -18 968.00 | | -18 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 036.00 | 52 422.00 | | 53 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 606.00 | 256 768.00 | | 256 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 572.00 | 151 925.00 | | 150 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 034.00 | 104 843.00 | | 106 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 787.00 | | | 3 578 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 578 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 787.00 | | | 3 578 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 226.00 | 58 181.00 | | 1 586 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 226.00 | 58 181.00 | | 1 586 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 495.00 | 18 968.00 | | 227 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 495.00 | 18 968.00 | | 227 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 618.00 | | 124 618.00 | 124 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 411 219.00 | | | 411 219.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 188 954.00 | 188 954.00 | | 188 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 496.00 | 417 496.00 | | 417 496.00 |
VW T.V.A. | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 433.00 | 254 815.00 | 124 618.00 | 379 433.00 |