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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 459.00 | | 118 459.00 | 118 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 368.00 | 57 737.00 | 22 632.00 | 80 368.00 |
040 Immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 776.00 | 57 737.00 | 148 040.00 | 205 776.00 |
060 Stock marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
084 Disponibilités | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
110 Total général Actif | 295 119.00 | 57 737.00 | 237 383.00 | 295 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 448.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
230 Autres produits | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 547.00 | | | 144 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
242 Autres charges externes. | 83 362.00 | | | 83 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 001.00 | | | -20 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 148.00 | | | -11 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 436.00 | | | 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 776.00 | | | 205 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 436.00 | | | 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 725.00 | | | 7 725.00 |