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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 090.00 | 10 601.00 | 21 489.00 | 32 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 542.00 | 417.00 | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 197.00 | 217.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 990.00 | 13 340.00 | 40 650.00 | 53 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BZ Autres créances | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CF Disponibilités | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 206.00 | 13 340.00 | 233 866.00 | 247 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 28 441.00 | 19 200.00 | | 28 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | 9 241.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 47 129.00 | 36 691.00 | | 47 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 538.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 147.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | 71 863.00 | | 95 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 889.00 | 95 033.00 | | 90 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 736.00 | 167 581.00 | | 186 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 866.00 | 204 272.00 | | 233 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 736.00 | 167 581.00 | | 186 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 538.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 965.00 | 4 365.00 | 3 990.00 | 12 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 2 000.00 | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 2 365.00 | 3 991.00 | 4 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VP Divers | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 431.00 | 53 903.00 | 18 528.00 | 72 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |