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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 877.00 | 117 929.00 | 172 948.00 | 290 877.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 786.00 | 63 350.00 | 131 436.00 | 194 786.00 |
BF Prêts | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 000.00 | 181 279.00 | 416 721.00 | 598 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CF Disponibilités | 322 812.00 | | 322 812.00 | 322 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 497.00 | | 488 497.00 | 488 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 497.00 | 181 279.00 | 905 218.00 | 1 086 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 088.00 | 242 088.00 | | 242 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
DH Report à nouveau | 133 008.00 | 104 561.00 | | 133 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 317.00 | 28 447.00 | | 71 317.00 |
DL TOTAL (I) | 470 621.00 | 399 304.00 | | 470 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 1 547.00 | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 106 699.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 65 408.00 | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | 205 187.00 | 36 000.00 | | 205 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 597.00 | 378 771.00 | | 434 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 218.00 | 778 075.00 | | 905 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 997.00 | 211 171.00 | | 266 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 078 207.00 | | 4 078 207.00 | 4 078 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 207.00 | | 4 078 207.00 | 4 078 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 499.00 | 9 124.00 | | 10 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 812.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 812.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 41 993.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 41 993.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -41 181.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | 4 995.00 | | 19 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 335.00 | 3 890 730.00 | | 4 079 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 018.00 | 3 862 283.00 | | 4 008 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 317.00 | 28 447.00 | | 71 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 998.00 | | 21 001.00 | 576 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 877.00 | | | 310 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 585.00 | | 4 201.00 | 190 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 537.00 | | 16 800.00 | 75 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 771.00 | 8 508.00 | | 172 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 405.00 | 4 523.00 | | 113 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 365.00 | 3 985.00 | | 59 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 187.00 | 205 187.00 | | 205 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UP Prêts | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
UX Autres créances clients | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 022.00 | 258 022.00 | | 258 022.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 597.00 | 266 997.00 | 167 600.00 | 434 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 818.00 | 1 918.00 | | 16 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | 23 607.00 | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 127 710.00 | 176 973.00 | | 127 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 183.00 | 52 662.00 | | 21 183.00 |
YT Sous‐traitance | 3 456 896.00 | 3 262 264.00 | | 3 456 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 44 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 930.00 | 13 936.00 | | 13 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 708.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 406.00 | 2 626.00 | | 19 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 463.00 | 53 244.00 | | 61 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 310.00 | 36 098.00 | | 16 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 622 153.00 | 3 573 642.00 | | 3 622 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |