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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 051.00 | 97 217.00 | 134 833.00 | 232 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 374.00 | 7 801.00 | 7 573.00 | 15 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 801.00 | 105 018.00 | 145 783.00 | 250 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 981.00 | | 153 981.00 | 153 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 783.00 | 105 018.00 | 299 765.00 | 404 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 187 113.00 | 191 050.00 | | 187 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 278.00 | -3 936.00 | | -183 278.00 |
DL TOTAL (I) | 114 564.00 | 297 843.00 | | 114 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 518.00 | 9 485.00 | | 5 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 277.00 | 10 211.00 | | 26 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 751.00 | 152 994.00 | | 116 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 652.00 | 70 785.00 | | 36 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 200.00 | 407 167.00 | | 185 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 765.00 | 705 011.00 | | 299 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | 356.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 402.00 | -35 407.00 | | -113 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 145.00 | 446 957.00 | | 198 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 424.00 | 450 894.00 | | 381 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 278.00 | -3 936.00 | | -183 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 172.00 | | 53 112.00 | 329 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 483.00 | 250 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 244.00 | 247 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 107.00 | | 52 562.00 | 301 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 550.00 | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 397.00 | 80 226.00 | 130 605.00 | 155 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 157.00 | 80 226.00 | 105 365.00 | 130 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 456.00 | 4 080.00 | 1 375.00 | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 823.00 | 144 447.00 | 3 375.00 | 147 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 200.00 | 183 824.00 | 1 375.00 | 185 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |