| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 42 602.00 | 34 095.00 | 8 507.00 | 42 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 107.00 | 19 148.00 | 7 958.00 | 27 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 751.00 | 45 854.00 | 130 896.00 | 176 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 871.00 | | 150 871.00 | 150 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 190.00 | 107 745.00 | 496 445.00 | 604 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 472.00 | 8 094.00 | 229 378.00 | 237 472.00 |
BZ Autres créances | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
CF Disponibilités | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 636.00 | 8 094.00 | 343 542.00 | 351 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 827.00 | 115 839.00 | 839 988.00 | 955 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 889.00 | 560 378.00 | | 580 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 861.00 | 20 511.00 | | -579 861.00 |
DL TOTAL (I) | 166 028.00 | 745 889.00 | | 166 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 036.00 | | | 123 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 879.00 | 211 810.00 | | 360 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 283.00 | 182 934.00 | | 168 283.00 |
EA Autres dettes | 21 622.00 | 933.00 | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 959.00 | 395 815.00 | | 673 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 988.00 | 1 141 705.00 | | 839 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 815.00 | 546 308.00 | | 395 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 218 726.00 | | 1 218 726.00 | 1 218 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 726.00 | | 1 218 726.00 | 1 218 726.00 |
FM Production stockée | | | -64 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 231.00 | 1 591.00 | | 7 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | 4 691.00 | | 7 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 954.00 | 11 094.00 | | 8 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | 14 563.00 | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | -9 872.00 | | -1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 160.00 | 1 995 437.00 | | 1 291 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 022.00 | 1 974 925.00 | | 1 871 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 861.00 | 20 511.00 | | -579 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 343.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 099.00 | | 148 204.00 | 555 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 164 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 130.00 | 6 982.00 | 604 191.00 | 92 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 130.00 | 3 982.00 | 246 461.00 | 92 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 232.00 | | 118 340.00 | 224 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 220.00 | | 29 864.00 | 137 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 583.00 | 23 162.00 | | 84 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 937.00 | 23 162.00 | | 75 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 481 498.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 879.00 | 360 879.00 | | 360 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | -1.00 | 13 113.00 | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VB T. V. A. | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VP Divers | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 611.00 | 481 498.00 | 13 113.00 | 494 611.00 |
VW T.V.A. | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 959.00 | 673 959.00 | | 673 959.00 |