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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 765.00 | 10 588.00 | 8 177.00 | 18 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 841.00 | 414 919.00 | 4 922.00 | 419 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 451.00 | 444 352.00 | 13 099.00 | 457 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 415 570.00 | | 415 570.00 | 415 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 888.00 | | 462 888.00 | 462 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 339.00 | 444 352.00 | 475 987.00 | 920 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 663.00 | 182 389.00 | | 262 663.00 |
DL TOTAL (I) | 271 111.00 | 190 837.00 | | 271 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 375.00 | 12 384.00 | | 30 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 489.00 | 42 212.00 | | 58 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 003.00 | 39 210.00 | | 116 003.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 162.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 876.00 | 93 967.00 | | 204 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 987.00 | 284 804.00 | | 475 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 166.00 | | -1 166.00 | -1 166.00 |
FG Production vendue services | 1 062 325.00 | | 1 062 325.00 | 1 062 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 159.00 | | 1 061 159.00 | 1 061 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 745.00 | 64 046.00 | | 88 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 381.00 | 1 058 861.00 | | 1 061 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 718.00 | 876 473.00 | | 798 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 663.00 | 182 389.00 | | 262 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 550.00 | | 13 901.00 | 443 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 705.00 | | 13 901.00 | 424 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 189.00 | 4 163.00 | | 440 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 344.00 | 4 163.00 | | 421 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
UX Autres créances clients | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 876.00 | 204 876.00 | | 204 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |