| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 486.00 | | 807 486.00 | 807 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 044.00 | 61 514.00 | 816 530.00 | 878 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 464.00 | | 123 464.00 | 123 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 508.00 | 61 514.00 | 939 994.00 | 1 001 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 392.00 | 12 190.00 | | 13 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 038.00 | 3 215.00 | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 220.00 | 24 023.00 | | 28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 911 651.00 | 908 430.00 | | 911 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 10 637.00 | | 21 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 266.00 | 4 963.00 | | 6 266.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 342.00 | 15 721.00 | | 28 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 994.00 | 924 151.00 | | 939 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 280.00 | 67 292.00 | | 67 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 059.00 | 43 269.00 | | 39 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 220.00 | 24 023.00 | | 28 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 044.00 | | | 878 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 486.00 | | | 807 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 224.00 | 37 180.00 | 9 044.00 | 46 224.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |