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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 466.00 | 83 727.00 | 3 738.00 | 87 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 172.00 | 87 646.00 | 10 525.00 | 98 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BZ Autres créances | 546 439.00 | | 546 439.00 | 546 439.00 |
CF Disponibilités | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 180.00 | | 643 180.00 | 643 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 353.00 | 87 646.00 | 653 706.00 | 741 353.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 509.00 | -252 376.00 | | -214 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 838.00 | 37 867.00 | | -163 838.00 |
DL TOTAL (I) | 391 652.00 | 555 490.00 | | 391 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 720.00 | 50 563.00 | | 41 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 170.00 | 79 839.00 | | 94 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 5 865.00 | | 8 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | 102 675.00 | | 50 459.00 |
EA Autres dettes | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 054.00 | 238 943.00 | | 262 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 706.00 | 824 434.00 | | 653 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 761.00 | 2 076.00 | | 32 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 761.00 | 2 076.00 | | 32 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 761.00 | 5 934.00 | | -32 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 781.00 | 339 156.00 | | 237 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 620.00 | 301 289.00 | | 401 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 838.00 | 37 867.00 | | -163 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 98 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 780.00 | 1 867.00 | | 85 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 861.00 | 1 867.00 | | 81 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 720.00 | 9 964.00 | 31 756.00 | 41 720.00 |
VI Groupe et associés | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 645.00 | 544 645.00 | | 544 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 880.00 | 601 992.00 | 4 888.00 | 606 880.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 054.00 | 230 298.00 | 31 756.00 | 262 054.00 |