| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 100.00 | 5 100.00 | 70 000.00 | 75 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 502.00 | | 130 502.00 | 130 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 601.00 | 5 100.00 | 200 502.00 | 205 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 642.00 | | 438 642.00 | 438 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 642.00 | | 438 642.00 | 438 642.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 739.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 778.00 | | | 438 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 872.00 | | | 434 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
ST Autres comptes | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 768.00 | | | 311 768.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |