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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 973.00 | 69 881.00 | 1 093.00 | 70 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 562.00 | 23 080.00 | 482.00 | 23 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 913.00 | 92 961.00 | 490 951.00 | 583 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 297 504.00 | 86 629.00 | 210 875.00 | 297 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 180.00 | 247 317.00 | 80 863.00 | 328 180.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CF Disponibilités | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 291.00 | 333 945.00 | 362 345.00 | 696 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 203.00 | 426 906.00 | 853 297.00 | 1 280 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
CU Autres participations | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 631.00 | 831 820.00 | | 640 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 920.00 | -191 189.00 | | -524 920.00 |
DL TOTAL (I) | 137 711.00 | 662 631.00 | | 137 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 143.00 | 553 826.00 | | 658 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 085.00 | 67 095.00 | | 37 085.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 1 770.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 585.00 | 638 534.00 | | 715 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 297.00 | 1 301 165.00 | | 853 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 964.00 | 620 239.00 | 821 203.00 | 200 964.00 |
FG Production vendue services | 378 049.00 | 8 444.00 | 386 493.00 | 378 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 012.00 | 628 683.00 | 1 207 695.00 | 579 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 910.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 910.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -910.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 751.00 | 1 219 812.00 | | 1 210 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 670.00 | 1 411 001.00 | | 1 735 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 920.00 | -191 189.00 | | -524 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 433.00 | | 2 914.00 | 584 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 435.00 | 489 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 583 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 903.00 | | 633.00 | 93 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 530.00 | | 2 282.00 | 490 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 990.00 | 2 971.00 | | 89 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 990.00 | 2 971.00 | | 89 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 638.00 | 49 991.00 | | 36 638.00 |
6T Sur comptes clients | 177 398.00 | 69 919.00 | | 177 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 036.00 | 119 909.00 | | 214 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 036.00 | 119 909.00 | | 214 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 143.00 | 658 143.00 | | 658 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
UX Autres créances clients | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 691.00 | | | 248 691.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 884.00 | 365 884.00 | | 365 884.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 585.00 | 715 585.00 | | 715 585.00 |