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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 452.00 | 56 272.00 | 5 180.00 | 61 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 452.00 | 56 272.00 | 5 180.00 | 61 452.00 |
060 Stock marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
110 Total général Actif | 70 524.00 | 56 272.00 | 14 252.00 | 70 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 241.00 | 91 260.00 | | 107 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 436.00 | | | 436.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | 631.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 276.00 | 91 891.00 | | 109 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 334.00 | 29 631.00 | | 35 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | 260.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 92.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 35 227.00 | 35 200.00 | | 35 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 1 731.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 210.00 | 18 000.00 | | 22 210.00 |
252 Charges sociales | 10 232.00 | 6 064.00 | | 10 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | 2 917.00 | | 1 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 361.00 | 93 895.00 | | 107 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 915.00 | -2 004.00 | | 1 915.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 226.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -515.00 | | | -515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 241.00 | -2 231.00 | | 1 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 422.00 | | | 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 884.00 | | | 7 884.00 |