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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 777.00 | 202.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704.00 | 8 412.00 | 292.00 | 8 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 145.00 | 9 190.00 | 955.00 | 10 145.00 |
BT Marchandises | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BZ Autres créances | 239 461.00 | | 239 461.00 | 239 461.00 |
CF Disponibilités | 200 310.00 | | 200 310.00 | 200 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 261.00 | | 549 261.00 | 549 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 407.00 | 9 190.00 | 550 217.00 | 559 407.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 618 100.00 | | | 618 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 658.00 | | | -117 658.00 |
DL TOTAL (I) | 533 105.00 | | | 533 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 217.00 | | | 550 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 420.00 | 1 300.00 | 7 720.00 | 6 420.00 |
FG Production vendue services | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 725.00 | 1 300.00 | 22 025.00 | 20 725.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 177.00 | | | 140 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 658.00 | | | -117 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684.00 | 506.00 | | 8 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 210.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | 296.00 | | 8 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 201.00 | 226 201.00 | | 226 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 133.00 | 254 752.00 | 381.00 | 255 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
ST Autres comptes | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |