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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 925 402.00 | 94 383.00 | 1 831 019.00 | 1 925 402.00 |
CF Disponibilités | 1 470 807.00 | | 1 470 807.00 | 1 470 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 397.00 | 94 383.00 | 3 302 014.00 | 3 396 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 397.00 | 97 383.00 | 3 302 014.00 | 3 399 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 352 181.00 | 3 346 809.00 | | 3 352 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 774.00 | 5 372.00 | | -87 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 567.00 | 3 358 341.00 | | 3 270 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 667.00 | 58 347.00 | | 30 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 447.00 | 59 127.00 | | 31 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 014.00 | 3 417 468.00 | | 3 302 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 447.00 | 59 127.00 | | 31 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767.00 | 7 476.00 | | 8 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 541.00 | 2 104.00 | | 96 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 774.00 | 5 372.00 | | -87 774.00 |